Checklist de confiabilidad

Se abre desde el menú lateral: sección Empresa, grupo Reportes, ítem Estados financieros, pestaña Checklist.

¿Qué es y para qué sirve?

El checklist responde una sola pregunta antes de imprimir o entregar los estados financieros: ¿son confiables las cifras de este mes? Un balance puede cuadrar perfectamente y aun así estar incompleto, por ejemplo si media docena de asientos siguen en borrador y por tanto no suman. Esta pantalla revisa esas condiciones y da un veredicto en un vistazo. Es el primer paso de la rutina de cierre del mes.

Cómo se hace

1. Entre a Estados financieros y pulse Checklist.
2. Confirme el Período: sigue al período de trabajo de la barra superior y puede cambiarlo aquí mismo.
3. Lea el veredicto junto al período: Confiable (el período cumple las verificaciones) o Con pendientes (hay algo que resolver antes de emitir).
4. Recorra la lista de verificaciones. Cada una muestra su estado con un ícono: en verde lo cumplido, en ámbar lo pendiente. Las principales son la configuración de rubros completa, el período objetivo con movimientos contabilizados y los asientos en borrador del período.
5. Cuando una verificación está pendiente, trae su acceso directo: Ver borradores (N) abre la lista de asientos filtrada a los borradores del período, y Configurar rubros lleva al mapeo de rubros.
6. Resuelva los pendientes y vuelva: el veredicto pasa a Confiable por sí solo.

Nota

Algunas verificaciones de completitud (documentos DTE, planilla, banco) pueden aparecer con la marca No aplica en Fase 1: son comprobaciones informativas que no bloquean el veredicto. El checklist fiscal del período (clasificación, F07) es otra pantalla: vea Declaraciones.

Ejemplo aplicado

Comercial San Benito, S.A. de C.V., período 2026-07. El checklist marca Con pendientes:

• Configuración de rubros: en verde (los seis rubros base están mapeados).
• Asientos en borrador: en ámbar, con el enlace Ver borradores (4) y el texto “Hay 4 asiento(s) en borrador sin contabilizar.” — cuatro asientos quedaron guardados sin contabilizar, entre ellos la “Provision de sueldos de julio”.
• Período objetivo con movimientos: en verde, “El periodo 2026-07 tiene 19 asiento(s) contabilizado(s).” — confirma que el mes tiene contenido que reportar.

Antes de entregar los estados de julio, el contador abre el enlace, revisa el borrador y lo contabiliza (o lo borra si ya no aplica). Al volver, el veredicto pasa a Confiable y los reportes del mes ya incluyen todo lo registrado.

Errores frecuentes y qué significan

Mensaje del sistema	Qué pasó	Qué hacer
“Configuracion de rubros EEFF incompleta. Faltan los roles base: {lista}.”	El checklist detectó rubros base sin mapear; los estados financieros no se podrán generar.	Use el enlace Configurar rubros de la verificación. Vea Rubros.
“El balance no cuadra: revisa los asientos del período.”	Aun con el checklist en verde, el balance del período marca descuadre.	Revise el Balance de comprobación y los asientos del mes.

Recuerde: el checklist verifica condiciones de confiabilidad, no corrige nada por usted. Contabilizar los borradores se hace desde la lista de asientos, una a una o en lote.