La capa de Inteligencia

La sección Inteligencia del menú lateral agrupa las pantallas de la capa de IA del sistema. Es una capa opcional: se activa empresa por empresa y, si la empresa activa no la tiene habilitada, la sección simplemente no aparece en el menú. El resto del sistema funciona igual con o sin ella.

El menú se organiza en tres grupos que siguen el orden natural del trabajo: Armado de año, Cierre y Asistencia. El acceso a cada pantalla depende de las capacidades de su usuario; algunas acciones (como generar borradores) requieren un permiso adicional.

Armado de año

Ingesta (Inteligencia → Ingesta)

Recibe el CSV o Excel que le entrega el cliente, con cualquier formato de columnas. Elija el Tipo de insumo, arrastre el archivo (o use Seleccionar archivo) y presione Analizar archivo: la IA detecta por el contenido qué columna es fecha, monto, descripción, NIT o documento.

Produce tres bloques: el Mapeo de columnas detectado (con evidencia y confianza, corregible con los selectores de cada fila), la Vista previa normalizada al esquema del sistema, y las Filas dudosas con su motivo. Las dudosas nunca se descartan en silencio: quedan visibles para su revisión.

Aquí no se importa nada: la importación real la hace el módulo destino. Lo que se aprueba en esta pantalla es el mapeo, con Confirmar y recordar layout: el sistema guarda el formato de ese cliente y el próximo archivo igual se normaliza al instante, sin costo de IA.

Clasificar (Inteligencia → Clasificar)

Recibe los documentos de un mes ya importados. Elija el Origen (Compras o Ventas) y el Mes, y presione Clasificar período: la IA propone la cuenta contable y la clasificación fiscal de cada documento.

Produce sugerencias en estado pendiente y un resumen del lote: cuántas se resolvieron por regla, por mapeo aprendido o por IA, cuántas superan el umbral de confianza y el costo del proceso. Si su usuario tiene el permiso, puede marcar la casilla Auto-generar borradores de las de confianza alta (≥ umbral): aun así solo se crean borradores, nunca asientos contabilizados. El botón Otros gastos abre el flujo para gastos sin documento del período.

Se aprueba en Inteligencia → Sugerencias (botón Revisar sugerencias del resultado).

Triangulación (Inteligencia → Triangulación)

Recibe los movimientos bancarios sin conciliar del Mes y los cruza contra sus compras y ventas; con Días de ventana define el margen de fechas para buscar candidatos. Presione Triangular período.

Produce sugerencias de match banco–documento (primero por coincidencia exacta de monto y fecha, sin costo; la IA solo para lo difuso) y un estado consolidado del período: cada movimiento conciliado o sin match, y cada documento pagado, cobrado o pendiente. Los matches se aprueban en Inteligencia → Sugerencias; aceptar uno concilia la salida y descuenta el pendiente del documento. Las entradas (cobros) no se emparejan aquí: el sistema lo rechaza y lo dirige al flujo de cobros.

Completitud (Inteligencia → Completitud)

Recibe el período y no requiere disparar nada: muestra cuánto del mes está armado. Produce el porcentaje de Armado del mes (movimientos del banco con soporte contra el total), los Huecos (sin soporte) con su monto, la tabla de huecos —exactamente lo que hay que pedirle al cliente— y el Cruce de insumos · IVA registrado vs F07, que indica si cada cruce Cuadra o Descuadra. El botón Recalcular actualiza el cálculo. Aquí no hay nada que aprobar: es un tablero de control de solo lectura.

Activos (Inteligencia → Activos)

Recibe una lista de activos pegada desde Excel (una descripción por línea, con monto opcional). Presione Inferir categoría: la IA propone la categoría de cada activo; la vida útil y el valor residual los pone siempre la configuración versionada, nunca el modelo.

En el paso 2 · Confirmar y depreciar usted revisa la categoría (editable), el Costo, la fecha de Inicio, la Cuenta de gasto y la de Depreciación acumulada, y presiona Generar depreciación del año. Produce el calendario de cada activo —con la verificación visible de que la suma cuadra al centavo con la base depreciable— y los asientos mensuales como borradores, que usted revisa y contabiliza en Asientos. El motor rechaza, indicando el motivo, las cuotas que caen en un período cerrado.

Cierre

Revisor de cierre (Inteligencia → Revisor de cierre)

Un segundo par de ojos antes de cerrar el período. Recibe el Período y, con Revisar antes de cerrar, busca IVA descuadrado contra el F07, posibles duplicados y salidas de banco sin soporte.

Produce los hallazgos agrupados por tipo, cada uno con su evidencia, monto, confianza y severidad. El revisor solo advierte: no modifica el libro. Cuando un hallazgo tiene corrección posible, ofrece Generar borrador de ajuste; ese borrador también se contabiliza únicamente cuando usted lo revise. Si no hay hallazgos, verá “Sin hallazgos: listo para cerrar”.

Sugerencias (Inteligencia → Sugerencias)

El panel donde se aprueba casi todo lo anterior. Recibe las sugerencias generadas por Clasificar, Triangulación y el Revisor, con pestañas por tipo (Todas, Cuenta, Fiscal, Banco, Huecos) y filtros por Estado, Confianza y Fuente.

Cada fila muestra la propuesta, la evidencia citada y la fuente (regla, mapeo aprendido o IA, con el modelo usado), y ofrece tres decisiones: Aceptar, Corregir (usted indica el valor correcto y el sistema aprende) o Rechazar. Toda decisión deja traza. Cuando hay sugerencias de cuenta de confianza alta con documento de origen, el botón Generar borradores las materializa en lote como borradores de asiento, sin contabilizar nada.

Asistencia

Checklist al cliente (Inteligencia → Checklist al cliente)

Recibe los huecos del banco del Período y produce la lista de pendientes que debe solicitarle al cliente, con el estado del mes (Todo listo, Hay pendientes o No medible). La lista sale de los datos reales; el botón Redactar con IA genera un mensaje listo para enviar y Copiar lo lleva al portapapeles. Revíselo antes de enviarlo; no hay nada contable que aprobar aquí.

Onboarding por giro (Inteligencia → Onboarding por giro)

Para arrancar una empresa nueva. Recibe el Giro (o lo detecta de la empresa) y, con Generar propuesta, produce un catálogo de cuentas base y mapeos de arranque. Es solo una propuesta: no crea ni modifica cuentas, y las que ya existen se listan como omitidas. Se aprueba creando las cuentas usted mismo desde Ir al catálogo de cuentas, donde rigen las validaciones del catálogo.

Asistente (Inteligencia → Asistente)

Un cuadro único de Pregunta o instrucción. Recibe texto en lenguaje natural y distingue dos casos: una consulta (“balance general de junio”) devuelve la respuesta con cifras del motor de reportes —marcadas Solo lectura, la IA no las recalcula—; una instrucción (“asiento de pago de energía eléctrica $120”) produce un borrador de asiento con su cargo, abono y cuadre. Si falta información, el asistente la pide (monto, cuenta al debe, cuenta al haber): nunca la inventa por usted. El borrador se aprueba y contabiliza desde Revisar en Partidas.

EEFF narrados (Inteligencia → EEFF narrados)

Recibe el Período (y opcionalmente el Nivel de detalle) y, con Generar, produce el Balance General y el Estado de Resultados del motor acompañados de un comentario de gerencia y notas redactados por IA. El sello Cifras del motor lo recuerda: el texto es generado, pero cada número es el del reporte real, idéntico al de sus reportes. No hay aprobación contable; solo revise la redacción antes de compartirla.

Si una pantalla de esta sección no aparece en su menú, la empresa activa no tiene la IA habilitada o su usuario no tiene la capacidad correspondiente; consulte con su administrador o revise la solución de problemas.