Cartera y cierre por lote

Cuando su firma lleva la contabilidad de muchas empresas, la pregunta diaria es siempre la misma: ¿cuáles ya están listas y a cuáles les falta algo? La sección Firma del menú lateral responde eso con dos pantallas: Firma → Cartera (el estado general de todas sus empresas) y Firma → Cierre del mes (el avance del cierre fiscal, paso a paso, contra la fecha de vencimiento).

Quién ve estas pantallas

La cartera es visible para los usuarios con permiso de nivel firma (contadores y administradores); cada quien ve únicamente las empresas que tiene asignadas. Las opciones Empresas y Nueva empresa (arquetipo) de la misma sección son solo para administradores. Si no tiene empresas asignadas en el período, la pantalla se lo indica con el mensaje correspondiente.

El dashboard de cartera

Firma → Cartera muestra una matriz: una fila por empresa y una columna por obligación del mes. Arriba elige el Período (mes y año) y a la derecha ve el contador Listas, con el formato “X / N”: cuántas empresas ya tienen todas sus obligaciones en verde, del total.

Las columnas de la matriz son:

• DTE: documentos del período cargados y clasificados.
• Planilla: planilla del período contabilizada.
• Decl.IVA: declaración de IVA (F07) presentada.
• Decl.Renta: declaración de renta (F14) presentada.
• Contab.: contabilidad del período al día.
• Banco: columna complementaria, separada por una línea; es informativa y no cuenta para el total de “Listas”.

El semáforo: qué indica cada estado

Cada celda usa un semáforo de cuatro estados, distinguibles por forma, color y texto (la Leyenda al pie de la pantalla los recuerda):

• Listo (círculo verde con marca): la obligación está completa.
• En proceso (triángulo amarillo): hay avance, pero falta terminar.
• Falta (círculo rojo con equis): la obligación no se ha iniciado o está incompleta.
• No aplica (guion gris): esa obligación no corresponde a la empresa en este período. No es un pendiente y no penaliza el contador de “Listas”.

Cada celda es también un acceso directo: al hacer clic, el sistema fija esa empresa como empresa activa y lo lleva al módulo correspondiente (por ejemplo, a la importación de DTE si la celda DTE está en rojo). El orden de las filas pone arriba a las empresas con más pendientes, para que trabaje primero donde más falta.

Cierre del mes por lote

Firma → Cierre del mes es la vista de los días previos al vencimiento. Arriba, un banner con el título CIERRE IVA y el mes muestra la fecha de Vencimiento y cuántos días faltan; el color del banner cambia según la urgencia (informativo, advertencia o alerta cuando ya casi no queda tiempo).

Debajo, la misma idea de matriz, pero con las cinco etapas del flujo de IVA de cada empresa:

• DTE: documentos cargados.
• Clasif: documentos clasificados. Si quedan documentos sin clasificar, la celda muestra el número exacto de pendientes.
• Partidas: documentos contabilizados.
• L.IVA: libro de IVA del período generado.
• Declaración: estado del F07, con texto explícito: Presentada, Borrador o Sin generar.

Al pie, un resumen cuenta las empresas Listas, En proceso y Sin iniciar, junto con la misma Leyenda del semáforo.

Esta vista navega, no ejecuta

Ni la cartera ni el cierre por lote tienen botones de acción masiva: no existe “contabilizar todas” ni “presentar en lote”. Cada celda lo lleva al módulo de esa empresa, donde toda operación pasa por las validaciones normales (cuadre, período abierto, cuenta de movimiento). Así, la velocidad de la vista de firma nunca se logra a costa del control contable.

Flujo de trabajo sugerido

1. Al iniciar el día, abra Firma → Cierre del mes y revise el banner de vencimiento.
2. Empiece por las empresas con celdas rojas en DTE o Clasif: sin documentos clasificados no hay partidas ni libro.
3. Use cada celda para saltar directo al módulo pendiente de esa empresa y complete la etapa dentro del flujo de cierre.
4. Verifique el avance con el contador Listas de Firma → Cartera y los reportes de cada empresa.

Si un estado no se actualiza como espera o no ve empresas que deberían estar asignadas, consulte la solución de problemas.